A saúde financeira da sua empresa depende de muitos fatores — e um dos mais importantes é o envio correto da movimentação financeira para a contabilidade.
Quando feita da forma adequada, essa prática evita erros no fechamento contábil, problemas fiscais, retrabalho e até pagamento indevido de impostos. Além disso, facilita a tomada de decisões estratégicas, oferecendo dados confiáveis para o planejamento financeiro da empresa.
O que é movimentação financeira?
É todo o registro das entradas e saídas de recursos da empresa durante um período. Isso inclui:
- Recebimentos de clientes
- Pagamentos a fornecedores
- Salários e encargos
- Impostos e tributos
- Transferências bancárias
- Faturas de cartão de crédito
- Aplicações financeiras
O que acontece quando a movimentação é enviada de forma incorreta?
- Fechamento contábil atrasado
- Multas e penalidades da Receita Federal
- Relatórios financeiros inconsistentes
- Impostos pagos a mais (ou de forma indevida)
- Dificuldade no controle do fluxo de caixa Problemas para acessar crédito e realizar projeções
O que deve ser enviado todo mês?
Para garantir a conformidade fiscal e contábil, envie:
- Extratos bancários (todas as contas)
- Extratos de aplicações financeiras
- Fatura do cartão de crédito corporativo
- Controle de caixa (entradas e saídas)
- Planilha com pagamentos e recebimentos categorizados
- Formatos recomendados: PDF, Excel ou CSV.
Importante: Certifique-se de que os documentos cobrem todo o período do mês anterior, e envie até o 5º dia útil do mês subsequente.
Checklist rápido antes de enviar:
- Os extratos estão completos e atualizados?
- A planilha contém todas as entradas e saídas?
- As despesas estão categorizadas corretamente?
- Os arquivos estão no formato correto?
- A conciliação bancária foi realizada?
- O prazo de envio está sendo respeitado?
Benefícios de manter esse processo em dia:
- Evita multas e autuações
- Garante um fechamento contábil preciso
- Fortalece a gestão financeira da empresa
- Traz segurança para o planejamento tributário
- Reduz retrabalho e dúvidas com a contabilidade
Conte com um contador que facilita sua rotina
Na STT Contadores, você tem uma equipe que trabalha lado a lado com você para garantir que todo o processo contábil aconteça de forma organizada, clara e dentro do prazo.
Se tiver dúvidas sobre como enviar sua movimentação financeira, fale com a gente. Estamos aqui para tornar sua contabilidade mais leve e eficiente.
